Cuadre de liquidaciones de la compañía

El proceso de carga de liquidaciones de recibo de gestión compañía se ha desarrollado para poder cuadrar las comisiones, situaciones de recibos y realizar el proceso de liquidación automática.

Este proceso verifica que todos los recibos presentes en el fichero justificativo de liquidación estén incorporados en segElevia y que la situación se corresponda con el movimiento liquidativo a realizar.

Subir fichero cuadre liquidaciones

Para realizar un cuadre de liquidaciones o consultar los existentes se realiza a través de la barra de Procesos Batch - Ficheros, a través del icono Nuevo, se permite subir un nuevo fichero de cuadre de liquidaciones de recibos gestión compañía, que previamente hemos descargado de la propia compañía:

- Plantilla, nombre de la carga a realizar.

- Tipo, sistema como se procederá a cargar el fichero de la compañía:

· Ruta servidor: ruta del servidor donde ha guardado el fichero a cargar.

· FTP: el fichero se ha guardado en un FTP, indicando la ruta, el usuario, la contraseña del FTP y nombre del fichero.

· Adjuntar: permite escoger el fichero si previamente se ha guardado en local.

Al indicar Siguiente, muestra el nombre que se le asigna a la carga:

Configuración permite definir los parámetros de configuración inicial de la carga: compañía, numeración de pólizas, recibos, …

Aceptar procede a realizar la carga del fichero seleccionado.

Configuración cuadre liquidaciones

La Configuración inicial, permite configurar los parámetros básicos del proceso de carga, esta configuración se hace solo la primera vez que se ejecuta. El asistente de configuración se divide en los siguientes apartados:

Configurar carga

- Compañía: indicar la compañía que corresponde, debe coincidir el código DGS de la Compañía con el de la carga.

- Empresa y Oficina: se asigna a la póliza la empresa y oficina asociada al cliente. Si el cliente de la póliza no existe, se creará el cliente y la póliza con la empresa y oficina seleccionada al iniciar la carga.

- Gestor compañía: indicar el gestor de cobro para las nuevas altas de clientes y pólizas de gestión compañía.

- Gestor correduría: indicar el gestor de cobro para las nuevas altas de clientes y pólizas de gestión correduría.

Configurar pólizas

Numeración de póliza: permite configurar la máscara de los números de póliza.

Configurar recibos

- Selección de las plantillas de numeración de recibos: en el caso de recibos se identifica como se tienen que dar de alta los números de los recibos (aquí sólo se permite un modelo).

- Tipo gestión de cobro en recibos: se debe indicar Según fichero para que el programa verifique que la gestión de cobro del recibo y la que informa la compañía es diferente y no proceda a la liquidación de dichos recibos. Si se realiza Según póliza no verifica si la gestión de cobro del recibo y la que informa la compañía es diferente entrando el recibo directamente en la simulación de liquidación.

- Recibos no existentes: en el caso de que alguno de los recibos del fichero no esté dado de alta en SegElevia, éste puede crearse de manera automática (si la compañía nos envía todos los datos) o que se nos avise de su inexistencia.

- Situación recibos nos existentes: en el caso de que el usuario indique en la configuración que los recibos inexistentes se creen automáticamente, debe indicarse si deben darse de alta en situación matriz, facturado o cobrado.

- Cambio de comisiones: en el caso de que haya una diferencia en el importe de la comisión del recibo dado de alta en SegElevia con el del fichero, este importe puede o no actualizarse automáticamente. En ambos casos, el sistema avisa de esa diferencia a través de las alertas.

- Cambio de situación: en el caso de que haya una diferencia en la situación del recibo dado de alta en SegElevia con el del fichero, esta situación puede o no actualizarse automáticamente. En ambos casos, el sistema avisa de esa diferencia a través de las alertas.

Configurar ejecución

- Precarga de fichero: se leen los datos del fichero EIAC creando en una tabla temporal.

- Validar precarga: revisa todos los datos de la tabla temporal e informa de las incidencias detectadas.

- Cargar datos válidos: procede a crear o actualizar la información que contiene el fichero y esta validada.

Consulta carga cuadre liquidaciones

Al finalizar la validación de la carga del fichero EIAC  o desde la consulta de cualquier fichero (Procesos Batch - ficheros), muestra los datos básicos de la carga y el resultado detallando el Resumen de los datos cargados:

Resumen carga

- Precarga: Muestra el número de registros contenidos en el fichero.

- Validación: Muestra el número de registros que se pueden insertar o actualizar, indicando si hay errores en el proceso de validación.

- Carga: Muestra el número de registros que se han cargado o actualizados, indicando si hay errores en el proceso de carga.

Alertas: Muestra la relación de alertas que se han producido durante la carga, la descripción de ésta y el objeto al que afecta.

- Error: alerta bloqueante, que no procesa los datos por lo que después de rectificar hay que reprocesar.

- Warning: alerta informativa, que no hace falta reprocesar.

Recibos: Muestra la relación de recibos que contiene el fichero utilizado en la carga.

Si la póliza o recibo está de color Azul, ya existe en la base de datos y permite acceder a ella con un click.

Se accede al contenido del recibo que contienen en fichero cargado, formato XML.

Resultado: Muestra el enlace hacia la liquidación en el caso de que se haya generado.

Ficheros entrada: Muestra la relación de ficheros procesados en la carga, permitiendo consultar o descargar si fuera necesario.

Pestaña + Datos

Muestra la fecha y el usuario de creación de la carga, además de otros datos.

Acciones

Con la carga realizada en pantalla, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:

Configurar plantilla: Permite acceder a la configuración inicial de la carga y modificarla (Compañía, gestores de cobro, numeración de pólizas, etc.). Si se realiza cualquier cambio en la plantilla, para que los datos cojan efecto, se debe REPROCESAR el fichero.

Descartar lote: Permite anular una carga ya validada, para que no pueda volverse a procesar, siempre y cuando no se haya cargado previamente.

Anular: Permite anular una carga ya validada, para que no pueda volverse a procesar, siempre y cuando no se haya cargado previamente.

Eliminar: Elimina la carga validada, desapareciendo sin poderse recuperar.

Cargar: Permite realizar la carga del fichero procesado, insertando o actualizando los registros y generando la simulación de liquidación. Si el proceso de validación tiene incidencias bloqueantes no se permite ejecutar la carga si previamente no se han solucionado las incidencias.

Reprocesar: Permite volver a validar la carga siguiendo los parámetros de la configuración de la plantilla.

Obtención de los ficheros por parte de las compañía

A continuación se indica como obtener los ficheros de cuadre de liquidaciones en las compañías.

Atención, esta información no es vinculante, es posible que los datos varíen puesto que no se ha podido contrastar con las compañías, y se basan en la experiencia que han reportado los clientes.